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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
BZ Autres créances | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
CF Disponibilités | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 866.00 | | 506 866.00 | 506 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 740.00 | | 523 740.00 | 523 740.00 |
CU Autres participations | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 814.00 | 8 493.00 | | 39 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 096.00 | 36 321.00 | | 23 096.00 |
DL TOTAL (I) | 117 911.00 | 99 814.00 | | 117 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 976.00 | 177 655.00 | | 135 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 011.00 | 103 204.00 | | 138 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 093.00 | 56 498.00 | | 93 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 711.00 | 72 174.00 | | 38 711.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 829.00 | 409 532.00 | | 405 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 740.00 | 509 347.00 | | 523 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 633.00 | 267 749.00 | | 304 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 635.00 | | 19 420.00 | 209 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 448.00 | 209 733.00 | 16 874.00 | 2 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 177 160.00 | | 2 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 573.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 288.00 | | 6 320.00 | 173 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 769.00 | | 12 804.00 | 19 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 578.00 | | 296.00 | 16 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 612.00 | 12 212.00 | 21 824.00 | 9 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 6 320.00 | 7 160.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 5 892.00 | 14 664.00 | 8 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 093.00 | 93 093.00 | | 93 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 976.00 | 34 780.00 | 101 196.00 | 135 976.00 |
VI Groupe et associés | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 309.00 | | | 223 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 868.00 | 374 382.00 | 3 486.00 | 377 868.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 829.00 | 304 633.00 | 101 196.00 | 405 829.00 |