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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 12 916.00 | 2 660.00 | 15 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 916.00 | 12 916.00 | 18 000.00 | 30 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
084 Disponibilités | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
110 Total général Actif | 48 233.00 | 12 916.00 | 35 317.00 | 48 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
230 Autres produits | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274.00 | | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544.00 | | | 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
252 Charges sociales | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 997.00 | | | -11 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 997.00 | | | -11 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 944.00 | | | 2 944.00 |