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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 825.00 | | 940 825.00 | 940 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 039.00 | 265 302.00 | | 258 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 235.00 | -7 263.00 | | 109 235.00 |
DL TOTAL (I) | 378 274.00 | 269 039.00 | | 378 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 78 864.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 970.00 | 159 131.00 | | 533 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 412.00 | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
EA Autres dettes | | 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 551.00 | 239 957.00 | | 562 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 825.00 | 508 996.00 | | 940 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 100.00 | 239 415.00 | | 326 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 265.00 | 7 263.00 | | 123 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 235.00 | -7 263.00 | | 109 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 500.00 | | 367 500.00 | 507 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 500.00 | | 367 500.00 | 507 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 354.00 | 238 904.00 | 145 613.00 | 475 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 551.00 | 326 100.00 | 145 613.00 | 562 551.00 |