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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 7 511.00 | 3 727.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 461.00 | 18 734.00 | 3 727.00 | 22 461.00 |
BT Marchandises | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 594.00 | 3 772.00 | 156 822.00 | 160 594.00 |
BZ Autres créances | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 280 536.00 | | 280 536.00 | 280 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 852.00 | 3 772.00 | 515 080.00 | 518 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 313.00 | 22 506.00 | 518 808.00 | 541 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 2 928.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 090.00 | 58 324.00 | | 78 090.00 |
DL TOTAL (I) | 131 141.00 | 114 252.00 | | 131 141.00 |
DP Provisions pour risques | 23 227.00 | 1 458.00 | | 23 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 227.00 | 1 458.00 | | 23 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 953.00 | 149 822.00 | | 99 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 828.00 | 31 387.00 | | 99 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 158.00 | 81 207.00 | | 163 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 439.00 | 262 417.00 | | 364 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 808.00 | 378 126.00 | | 518 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 439.00 | 262 417.00 | | 364 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 482.00 | 1 252.00 | | 17 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 1 252.00 | | 6 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 458.00 | 23 227.00 | 1 457.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 23 227.00 | 1 457.00 | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 227.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 158.00 | 163 158.00 | | 163 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 594.00 | 156 822.00 | 3 772.00 | 160 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 411.00 | 199 639.00 | 3 772.00 | 203 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 439.00 | 364 439.00 | | 364 439.00 |