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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 107.00 | 841.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 116 910.00 | | 116 910.00 | 116 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 975.00 | 49 694.00 | 30 280.00 | 79 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 360.00 | 58 656.00 | 149 704.00 | 208 360.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CF Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 279.00 | 58 656.00 | 188 624.00 | 247 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 760.00 | 15 122.00 | | 28 760.00 |
DH Report à nouveau | | -1 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | 15 081.00 | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 55 748.00 | 37 010.00 | | 55 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 028.00 | 66 731.00 | | 51 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 415.00 | 53 161.00 | | 39 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 17 362.00 | | 14 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 543.00 | 22 890.00 | | 19 543.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 876.00 | 160 144.00 | | 132 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 624.00 | 197 154.00 | | 188 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 977.00 | 117 980.00 | | 108 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 194.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 805.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 741.00 | 230 661.00 | | 247 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 003.00 | 215 580.00 | | 229 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 738.00 | 15 081.00 | | 18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 945.00 | 10 194.00 | 1 483.00 | 49 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 107.00 | 1 483.00 | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 562.00 | 10 087.00 | | 40 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 028.00 | 27 129.00 | 23 899.00 | 51 028.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 610.00 | 20 937.00 | 1 673.00 | 22 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 876.00 | 108 977.00 | 23 899.00 | 132 876.00 |