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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 617.00 | 82 799.00 | 20 818.00 | 103 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 623.00 | 32 688.00 | 51 935.00 | 84 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 258.00 | 115 487.00 | 89 771.00 | 205 258.00 |
BT Marchandises | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CF Disponibilités | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 828.00 | | 105 828.00 | 105 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 086.00 | 115 487.00 | 195 599.00 | 311 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 341.00 | -66 526.00 | | -34 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 886.00 | 32 185.00 | | 20 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545.00 | -19 341.00 | | 1 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 541.00 | 138 638.00 | | 105 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 20 334.00 | | 9 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 1 067.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 28 530.00 | | 35 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 038.00 | 27 407.00 | | 40 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867.00 | 3 466.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 054.00 | 219 441.00 | | 194 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 599.00 | 200 100.00 | | 195 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | 39.00 | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | -39.00 | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 541.00 | 494 753.00 | | 523 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 655.00 | 462 568.00 | | 502 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 886.00 | 32 185.00 | | 20 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 273.00 | | | 204 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 629.00 | | | 187 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929.00 | 26 558.00 | | 88 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 929.00 | 26 558.00 | | 88 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 541.00 | 33 249.00 | 72 291.00 | 105 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VP Divers | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 444.00 | 26 581.00 | 14 863.00 | 41 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 805.00 | 120 514.00 | 72 291.00 | 192 805.00 |