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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 335.00 | 8 035.00 | 12 301.00 | 20 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 420.00 | 8 035.00 | 901 386.00 | 909 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 087.00 | | 97 087.00 | 97 087.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 103 654.00 | | 103 654.00 | 103 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 535.00 | | 211 535.00 | 211 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 955.00 | 8 035.00 | 1 112 920.00 | 1 120 955.00 |
CU Autres participations | 889 085.00 | | 889 085.00 | 889 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 175.00 | 703 175.00 | | 703 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 350.00 | 19 100.00 | | 26 350.00 |
DG Autres réserves | 68 149.00 | 30 405.00 | | 68 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 432.00 | 144 994.00 | | 132 432.00 |
DL TOTAL (I) | 930 106.00 | 897 674.00 | | 930 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 433.00 | 112 138.00 | | 86 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 388.00 | 30 765.00 | | 27 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 2 914.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 268.00 | 80 298.00 | | 67 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 815.00 | 226 114.00 | | 182 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 920.00 | 1 123 788.00 | | 1 112 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 772.00 | | 309 772.00 | 309 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 772.00 | | 309 772.00 | 309 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 8 779.00 | | 7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 805.00 | 482 908.00 | | 455 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 374.00 | 337 914.00 | | 323 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 432.00 | 144 994.00 | | 132 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 211.00 | | 7 885.00 | 933 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 676.00 | 909 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 676.00 | 20 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | | 7 885.00 | 44 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 085.00 | | | 889 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 7 946.00 | 20 587.00 | 20 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 676.00 | 7 946.00 | 20 587.00 | 20 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UX Autres créances clients | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VC Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 433.00 | 25 879.00 | 60 554.00 | 86 433.00 |
VI Groupe et associés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
VW T.V.A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 815.00 | 122 261.00 | 60 554.00 | 182 815.00 |