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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 510.00 | 32 559.00 | 6 950.00 | 39 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 206.00 | 110 567.00 | 47 639.00 | 158 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 216.00 | 421 646.00 | 543 570.00 | 965 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 305.00 | 564 772.00 | 600 532.00 | 1 165 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BT Marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | 1 262 015.00 | | 1 262 015.00 | 1 262 015.00 |
CF Disponibilités | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 092.00 | | 1 340 092.00 | 1 340 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 397.00 | 564 772.00 | 1 940 625.00 | 2 505 397.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -794 916.00 | | | -794 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 049.00 | | | -326 049.00 |
DL TOTAL (I) | -120 721.00 | | | -120 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 490.00 | | | 1 084 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 854.00 | | | 791 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 346.00 | | | 2 061 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 625.00 | | | 1 940 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 828.00 | | | 1 180 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 253.00 | | 1 220 253.00 | 1 220 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 253.00 | | 1 220 253.00 | 1 220 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 534.00 | |
GE Autres charges | | | 39 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 943.00 | | | 1 528 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 993.00 | | | 1 854 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 049.00 | | | -326 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 734.00 | | 13 570.00 | 1 151 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 864.00 | | 13 559.00 | 1 109 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 11.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 238.00 | 142 534.00 | | 422 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 249.00 | 2 310.00 | | 30 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 988.00 | 140 224.00 | | 391 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 854.00 | 791 854.00 | | 791 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VB T. V. A. | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
VC Groupe et associés | 812 206.00 | 812 206.00 | | 812 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 205.00 | 203 687.00 | 850 517.00 | 1 084 205.00 |
VI Groupe et associés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 238.00 | 328 238.00 | | 328 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 950.00 | 1 303 341.00 | 1 609.00 | 1 304 950.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 346.00 | 1 180 828.00 | 850 517.00 | 2 061 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
ST Autres comptes | 377 381.00 | | | 377 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 599.00 | | | 430 599.00 |
YT Sous‐traitance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 232.00 | | | 190 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 426.00 | | | 924 426.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |