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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 806.00 | 49 173.00 | 78 632.00 | 127 806.00 |
AP Constructions | 271 677.00 | 32 559.00 | 239 118.00 | 271 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 657.00 | 115 008.00 | 241 649.00 | 356 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 199.00 | 31 203.00 | 60 995.00 | 92 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 432.00 | 375 806.00 | 825 625.00 | 1 201 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583 003.00 | 379 719.00 | 2 203 284.00 | 2 583 003.00 |
BN En cours de production de biens | 599 957.00 | | 599 957.00 | 599 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
BT Marchandises | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799 898.00 | | 799 898.00 | 799 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 362.00 | 1 935.00 | 190 426.00 | 192 362.00 |
BZ Autres créances | 655 450.00 | | 655 450.00 | 655 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 622 582.00 | | 622 582.00 | 622 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 801.00 | 381 654.00 | 5 191 147.00 | 5 572 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 546.00 | 757 460.00 | 6 020 085.00 | 6 777 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 748.00 | 147 861.00 | 184 886.00 | 332 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 071 497.00 | 1 071 497.00 | | 1 071 497.00 |
DH Report à nouveau | -49 023.00 | | | -49 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 452 347.00 | -49 023.00 | | -2 452 347.00 |
DL TOTAL (I) | 570 626.00 | 3 022 973.00 | | 570 626.00 |
DP Provisions pour risques | 5 311.00 | 43 159.00 | | 5 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 311.00 | 43 159.00 | | 5 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 125.00 | 838.00 | | 638 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 381.00 | 100 000.00 | | 409 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 916.00 | 1 290 853.00 | | 1 255 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 998.00 | 1 608 138.00 | | 1 860 998.00 |
EA Autres dettes | 929 726.00 | 782 740.00 | | 929 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 148.00 | 3 782 570.00 | | 5 444 148.00 |
ED (V) | | 181.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 085.00 | 6 848 885.00 | | 6 020 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 153.00 | | 158 153.00 | 158 153.00 |
FD Production vendue biens | 10 164 256.00 | 291 998.00 | 10 456 254.00 | 10 164 256.00 |
FG Production vendue services | 616 671.00 | 109 742.00 | 726 413.00 | 616 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 939 080.00 | 401 740.00 | 11 340 820.00 | 10 939 080.00 |
FM Production stockée | | | 112 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 932 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 698 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 520 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 563.00 | -324.00 | | 22 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 830.00 | -324.00 | | 25 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 830.00 | 86 934.00 | | -25 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 578.00 | -62 827.00 | | -176 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 932 812.00 | 17 957 716.00 | | 11 932 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 385 159.00 | 18 006 740.00 | | 14 385 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 452 347.00 | -49 023.00 | | -2 452 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 788.00 | | 166 643.00 | 1 046 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 748.00 | | | 332 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 1 201 432.00 | 12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 730 509.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 148.00 | | 9 657.00 | 118 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 581.00 | | 151 928.00 | 590 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 057.00 | 5 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 551.00 | 187 254.00 | | 188 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 201.00 | 78 660.00 | | 69 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 868.00 | 23 305.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 482.00 | 85 288.00 | | 93 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 159.00 | 3 311.00 | 41 159.00 | 43 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 969.00 | 379 719.00 | 338 969.00 | 338 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 969.00 | 381 654.00 | 338 969.00 | 338 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 129.00 | 384 965.00 | 380 129.00 | 382 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 965.00 | 380 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 125.00 | 638 125.00 | | 638 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 916.00 | 1 255 916.00 | | 1 255 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 624.00 | 531 624.00 | | 531 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 348.00 | 658 725.00 | 200 623.00 | 859 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 726.00 | 360 861.00 | 255 780.00 | 929 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 190 039.00 | | | 190 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 177 308.00 | | | 177 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 125.00 | | | 988 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 381.00 | | | 323 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 403.00 | 102 883.00 | 100 520.00 | 203 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 907.00 | 875 907.00 | | 875 907.00 |
VW T.V.A. | 266 622.00 | 140 274.00 | 126 348.00 | 266 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 766.00 | 4 038 410.00 | 683 271.00 | 5 034 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |