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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 500.00 | | 6 382 500.00 | 6 382 500.00 |
BZ Autres créances | 445 985.00 | | 445 985.00 | 445 985.00 |
CF Disponibilités | 404 547.00 | | 404 547.00 | 404 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 532.00 | | 850 532.00 | 850 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 032.00 | | 7 233 032.00 | 7 233 032.00 |
CU Autres participations | 6 382 500.00 | | 6 382 500.00 | 6 382 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 300.00 | 3 772 300.00 | | 3 772 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 917 546.00 | 395 219.00 | | 917 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 180.00 | 522 327.00 | | 478 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 727.00 | 4 748 546.00 | | 5 226 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 014.00 | 1 553 757.00 | | 1 304 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 623.00 | 897 509.00 | | 686 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 8 436.00 | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 305.00 | 2 459 701.00 | | 2 006 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 032.00 | 7 208 248.00 | | 7 233 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 655.00 | 490 453.00 | | 955 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 198.00 | -3 206.00 | | -4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 500.00 | 563 500.00 | | 513 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 320.00 | 41 173.00 | | 35 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 180.00 | 522 327.00 | | 478 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 500.00 | | | 6 382 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 382 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382 500.00 | | | 6 382 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VC Groupe et associés | 445 985.00 | 445 985.00 | | 445 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 014.00 | 253 364.00 | 1 050 651.00 | 1 304 014.00 |
VI Groupe et associés | 670 551.00 | 670 551.00 | | 670 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 742.00 | | | 249 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 985.00 | 445 985.00 | | 445 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 305.00 | 955 655.00 | 1 050 651.00 | 2 006 305.00 |