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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 3 776.00 | 2 424.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713.00 | 19 194.00 | 18 519.00 | 37 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 094.00 | 22 970.00 | 27 124.00 | 50 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 355.00 | 22 970.00 | 88 385.00 | 111 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 301.00 | 10 859.00 | | 13 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | 2 442.00 | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 16 749.00 | 14 951.00 | | 16 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 4 432.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 681.00 | 33 850.00 | | 28 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 636.00 | 38 282.00 | | 71 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 385.00 | 53 233.00 | | 88 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 636.00 | 38 282.00 | | 71 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 589.00 | | 123 589.00 | 123 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 589.00 | | 123 589.00 | 123 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 2 221.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 11 098.00 | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 102.00 | 196 545.00 | | 138 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 304.00 | 194 103.00 | | 136 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798.00 | 2 442.00 | | 1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 919.00 | 4 051.00 | | 18 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | 4 051.00 | | 18 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -473.00 | -473.00 | | -473.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813.00 | 10 757.00 | 6 056.00 | 16 813.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
ST Autres comptes | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
YT Sous‐traitance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 777.00 | | | 38 777.00 |