| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 23 532.00 | 6 968.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 11 355.00 | 1 908.00 | 13 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 210.00 | 34 887.00 | 1 055 322.00 | 1 090 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 057.00 | | 144 057.00 | 144 057.00 |
BZ Autres créances | 448 725.00 | | 448 725.00 | 448 725.00 |
CF Disponibilités | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 282.00 | | 678 282.00 | 678 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 492.00 | 34 887.00 | 1 733 604.00 | 1 768 492.00 |
CU Autres participations | 1 042 447.00 | | 1 042 447.00 | 1 042 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 280.00 | 1 091 280.00 | | 1 091 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
DG Autres réserves | 120 252.00 | 129 265.00 | | 120 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 288.00 | 10 988.00 | | -26 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 372.00 | 1 340 660.00 | | 1 294 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 414.00 | 336 862.00 | | 348 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 39 909.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 751.00 | 68 838.00 | | 59 751.00 |
EA Autres dettes | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 232.00 | 445 609.00 | | 439 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 604.00 | 1 786 270.00 | | 1 733 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 210.00 | | -3 000.00 | 1 093 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 447.00 | | -3 000.00 | 1 049 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 405.00 | 9 482.00 | | 25 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 516.00 | 7 017.00 | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | 2 465.00 | | 8 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 443 344.00 | 443 344.00 | | 443 344.00 |
VI Groupe et associés | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 055.00 | 594 055.00 | 4 000.00 | 598 055.00 |
VW T.V.A. | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 232.00 | 439 232.00 | | 439 232.00 |