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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 973.00 | 75 945.00 | 51 027.00 | 126 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 973.00 | 75 945.00 | 81 027.00 | 156 973.00 |
060 Stock marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
072 Créances – Autres | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
084 Disponibilités | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
110 Total général Actif | 231 880.00 | 75 945.00 | 155 935.00 | 231 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 162.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |