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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 437.00 | 587.00 | 96 850.00 | 97 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 738.00 | 587.00 | 120 152.00 | 120 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | | | 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 118.00 | 10 044.00 | 13 074.00 | 23 118.00 |
VI Groupe et associés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 559.00 | 58 485.00 | 13 074.00 | 71 559.00 |