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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 626.00 | 109 938.00 | 56 688.00 | 166 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 626.00 | 109 938.00 | 56 688.00 | 166 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
072 Créances – Autres | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
110 Total général Actif | 237 773.00 | 109 938.00 | 127 835.00 | 237 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 083.00 | 91 834.00 | | 142 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 126.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 085.00 | 92 961.00 | | 142 085.00 |
242 Autres charges externes. | 79 462.00 | 76 785.00 | | 79 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 647.00 | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 220.00 | 24 524.00 | | 25 220.00 |
252 Charges sociales | 1 721.00 | 2 918.00 | | 1 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 123.00 | 35 778.00 | | 39 123.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 689.00 | 140 652.00 | | 145 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 604.00 | -47 691.00 | | -3 604.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 1 475.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 117.00 | -49 173.00 | | -4 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 497.00 | | | 2 497.00 |