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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 094.00 | 7 969.00 | 19 125.00 | 27 094.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 836.00 | 8 619.00 | 44 216.00 | 52 836.00 |
060 Stock marchandises | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 507.00 | | 94 507.00 | 94 507.00 |
110 Total général Actif | 147 343.00 | 8 619.00 | 138 724.00 | 147 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 142.00 | 139 687.00 | | 156 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 701.00 | 24 300.00 | | 51 701.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 876.00 | 163 999.00 | | 207 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 707.00 | 98 253.00 | | 121 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 602.00 | -4 385.00 | | -16 602.00 |
242 Autres charges externes. | 38 158.00 | 27 776.00 | | 38 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 1 154.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 008.00 | 12 633.00 | | 50 008.00 |
252 Charges sociales | 285.00 | | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 1 698.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 4 216.00 | 187.00 | | 4 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 271.00 | 137 316.00 | | 201 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 605.00 | 26 683.00 | | 6 605.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | 135.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | 1 748.00 | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | 492.00 | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 3 669.00 | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 083.00 | 20 909.00 | | 4 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 405.00 | | | 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 368.00 | | | 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -368.00 | | | -368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 407.00 | | | 20 407.00 |