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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 534.00 | 6 634.00 | 4 900.00 | 11 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
084 Disponibilités | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
110 Total général Actif | 100 642.00 | 6 634.00 | 94 008.00 | 100 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 56 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 556.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 1 384.00 | 5 250.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634.00 | 1 384.00 | 5 250.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 476.00 | 1 384.00 | 25 092.00 | 26 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 637.00 | 13.00 | | 12 637.00 |
242 Autres charges externes. | 2 176.00 | 2 693.00 | | 2 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | 132.00 | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
252 Charges sociales | 444.00 | 277.00 | | 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | 1 250.00 | | 363.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 534.00 | 5 895.00 | | 4 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 102.00 | -5 881.00 | | 8 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 7.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 797.00 | -5 866.00 | | 7 797.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 040.00 | -1 572.00 | | -13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 15 388.00 | -572.00 | | 15 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 1 435.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 151.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 704.00 | 1 586.00 | | 9 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 092.00 | 1 014.00 | | 25 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 704.00 | 1 586.00 | | 9 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 044.00 | 1 572.00 | | 43 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 040.00 | -1 572.00 | | -13 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |