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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 928.00 | 2 072.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 266 742.00 | | 266 742.00 | 266 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 480.00 | 34 394.00 | 19 087.00 | 53 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 612.00 | 45 314.00 | 72 298.00 | 117 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 834.00 | 80 635.00 | 360 199.00 | 440 834.00 |
BT Marchandises | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CF Disponibilités | 312 545.00 | | 312 545.00 | 312 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 468.00 | | 373 468.00 | 373 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 302.00 | 80 635.00 | 733 667.00 | 814 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 988.00 | 146 864.00 | | 188 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 455.00 | 72 124.00 | | 63 455.00 |
DL TOTAL (I) | 268 943.00 | 235 488.00 | | 268 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 312.00 | 47 673.00 | | 30 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 694.00 | 300 476.00 | | 297 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 17 899.00 | | 13 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 724.00 | 82 372.00 | | 90 724.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 724.00 | 450 896.00 | | 464 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 667.00 | 686 384.00 | | 733 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 095.00 | | 57 650.00 | 399 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 912.00 | 440 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 912.00 | 171 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 742.00 | | 3 000.00 | 266 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 353.00 | | 54 650.00 | 132 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 298.00 | 31 249.00 | 10 912.00 | 60 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 298.00 | 30 321.00 | 10 912.00 | 60 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 169.00 | 300 169.00 | | 300 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 312.00 | 100.00 | | 30 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VP Divers | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 406.00 | 404 194.00 | | 434 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |