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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 969.00 | 22 216.00 | 44 753.00 | 66 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 309 965.00 | 42 439.00 | 9 267 525.00 | 9 309 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 875.00 | | 228 875.00 | 228 875.00 |
BZ Autres créances | 515 868.00 | | 515 868.00 | 515 868.00 |
CF Disponibilités | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 973.00 | | 815 973.00 | 815 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 939.00 | 42 439.00 | 10 083 499.00 | 10 125 939.00 |
CU Autres participations | 9 201 477.00 | | 9 201 477.00 | 9 201 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 316.00 | 501 925.00 | | 1 430 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 200.00 | 1 361 200.00 | | 1 361 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 198.00 | 928 391.00 | | 65 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 715.00 | 4 881 517.00 | | 4 946 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936 426.00 | 5 132 700.00 | | 4 936 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 000.00 | 20 359.00 | | 61 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 972.00 | 149 674.00 | | 135 972.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 2 814.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 783.00 | 5 355 872.00 | | 5 136 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 083 499.00 | 10 237 389.00 | | 10 083 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 509.00 | 223 586.00 | | 200 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 784.00 | | 546 784.00 | 546 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 784.00 | | 546 784.00 | 546 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 543.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | 28 541.00 | | 23 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 470.00 | 1 381 238.00 | | 549 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 272.00 | 452 847.00 | | 484 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 198.00 | 928 391.00 | | 65 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 265 356.00 | | 889 608.00 | 9 265 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 000.00 | 9 222 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 000.00 | 9 309 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | | 44 608.00 | 22 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222 772.00 | | 845 000.00 | 9 222 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 433.00 | 5 006.00 | | 37 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 209.00 | 5 006.00 | | 17 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 936 426.00 | 152.00 | 4 936 274.00 | 4 936 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
UX Autres créances clients | 228 875.00 | 228 875.00 | | 228 875.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VC Groupe et associés | 500 419.00 | 500 419.00 | | 500 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 487.00 | | | 565 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 745.00 | | | 811 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 300.00 | 768 006.00 | 21 294.00 | 789 300.00 |
VW T.V.A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 783.00 | 200 509.00 | 4 936 274.00 | 5 136 783.00 |