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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 775.00 | | 870 775.00 | 870 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 613.00 | 150 000.00 | 3 923 613.00 | 4 073 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 394 972.00 | | 394 972.00 | 394 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 899.00 | | 471 899.00 | 471 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 512.00 | 150 000.00 | 4 395 512.00 | 4 545 512.00 |
CU Autres participations | 3 202 838.00 | 150 000.00 | 3 052 838.00 | 3 202 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DG Autres réserves | 1 205 000.00 | 939 000.00 | | 1 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 702.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 190.00 | 265 791.00 | | 33 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 183.00 | 3 443 993.00 | | 3 477 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 305.00 | 1 014 369.00 | | 900 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 10 244.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | 4 570.00 | | 10 965.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 12.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 329.00 | 1 029 195.00 | | 918 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 512.00 | 4 473 187.00 | | 4 395 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 5 024.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 853.00 | 300 456.00 | | 218 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 663.00 | 34 665.00 | | 185 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 190.00 | 265 791.00 | | 33 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 306.00 | 151 308.00 | | 3 922 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 073 613.00 | | | 4 073 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 073 613.00 | | | 4 073 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 306.00 | 151 308.00 | | 3 922 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 775.00 | | 870 775.00 | 870 775.00 |
UX Autres créances clients | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VI Groupe et associés | 900 305.00 | 900 305.00 | | 900 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 702.00 | 76 927.00 | 870 775.00 | 947 702.00 |
VW T.V.A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 329.00 | 918 329.00 | | 918 329.00 |