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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 693.00 | 74 296.00 | 1 397.00 | 75 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 541.00 | 39 477.00 | 14 064.00 | 53 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 908.00 | 125 363.00 | 85 545.00 | 210 908.00 |
BT Marchandises | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CF Disponibilités | 208 049.00 | | 208 049.00 | 208 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 867.00 | | 269 867.00 | 269 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 775.00 | 125 363.00 | 355 413.00 | 480 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 95 180.00 | 98 156.00 | | 95 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 774.00 | -2 976.00 | | 64 774.00 |
DL TOTAL (I) | 169 854.00 | 105 080.00 | | 169 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | 4 256.00 | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 19 998.00 | | 23 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 098.00 | 78 167.00 | | 158 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 559.00 | 105 689.00 | | 185 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 413.00 | 210 769.00 | | 355 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 054.00 | 3 992.00 | | 207 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 84.00 | 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138.00 | | 210 908.00 | 138.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 380.00 | 3 854.00 | | 125 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | 138.00 | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 882.00 | 17 481.00 | | 107 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 292.00 | 17 481.00 | | 96 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VP Divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 335.00 | 53 266.00 | 69.00 | 53 335.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |