| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 260 300.00 | 27 907.00 | 232 393.00 | 260 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 330.00 | 67 061.00 | 29 269.00 | 96 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 005.00 | 409 292.00 | 276 713.00 | 686 005.00 |
AX Avances et acomptes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 733.00 | 516 060.00 | 748 673.00 | 1 264 733.00 |
BT Marchandises | 266 669.00 | | 266 669.00 | 266 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
BZ Autres créances | 166 277.00 | | 166 277.00 | 166 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 183.00 | | 601 183.00 | 601 183.00 |
CF Disponibilités | 547 702.00 | | 547 702.00 | 547 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 429.00 | | 1 742 429.00 | 1 742 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 163.00 | 516 060.00 | 2 491 103.00 | 3 007 163.00 |
CU Autres participations | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 958 306.00 | 675 805.00 | | 958 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 678.00 | 282 501.00 | | 286 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 234.00 | 966 556.00 | | 1 253 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 888.00 | 82 218.00 | | 89 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 888.00 | 82 218.00 | | 89 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 754.00 | 702 764.00 | | 572 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208.00 | 84 887.00 | | 17 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 034.00 | 231 533.00 | | 321 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 121.00 | 201 999.00 | | 112 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 864.00 | 92 560.00 | | 124 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 981.00 | 1 313 743.00 | | 1 147 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 103.00 | 2 362 517.00 | | 2 491 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 658.00 | | 42 075.00 | 1 222 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 460.00 | | 42 075.00 | 750 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 848.00 | 81 212.00 | | 434 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 348.00 | 7 359.00 | | 32 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 500.00 | 73 854.00 | | 402 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 218.00 | 11 796.00 | 4 126.00 | 82 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 218.00 | 11 796.00 | 4 126.00 | 82 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 796.00 | 4 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 034.00 | 321 034.00 | | 321 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
UX Autres créances clients | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
VB T. V. A. | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 754.00 | 130 962.00 | 294 362.00 | 572 754.00 |
VI Groupe et associés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 876.00 | 326 876.00 | | 326 876.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 981.00 | 706 189.00 | 294 362.00 | 1 147 981.00 |