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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 326 903.00 | 227 220.00 | 99 683.00 | 326 903.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 433.00 | 227 220.00 | 100 213.00 | 327 433.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
084 Disponibilités | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
110 Total général Actif | 436 898.00 | 227 220.00 | 209 678.00 | 436 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 604.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 931.00 | | | 260 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
252 Charges sociales | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 321.00 | | | 215 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 841.00 | | | 841.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 272.00 | | | 280 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 589.00 | | | 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |