| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 227.00 | | 441 227.00 | 441 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 227.00 | | 761 227.00 | 761 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 962.00 | 254 962.00 | | 504 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
DH Report à nouveau | | 1 506 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 080.00 | 1 188 981.00 | | -5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 525 379.00 | 2 976 054.00 | | 525 379.00 |
DP Provisions pour risques | 111 419.00 | 111 419.00 | | 111 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 419.00 | 111 419.00 | | 111 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 500.00 | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 429.00 | 374 409.00 | | 124 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 227.00 | 3 461 882.00 | | 761 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 429.00 | 374 409.00 | | 124 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |