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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 94 500.00 | 1 555.00 | 92 945.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 880.00 | 12 632.00 | 25 248.00 | 37 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 131.00 | 56 098.00 | 35 033.00 | 91 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 926.00 | 79 115.00 | 170 811.00 | 249 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 694.00 | | 184 694.00 | 184 694.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CF Disponibilités | 1 525 491.00 | | 1 525 491.00 | 1 525 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 571.00 | | 1 732 571.00 | 1 732 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 497.00 | 79 115.00 | 1 903 382.00 | 1 982 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
DH Report à nouveau | 657 261.00 | 498 567.00 | | 657 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 783.00 | 458 694.00 | | 684 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 522.00 | 1 174 738.00 | | 1 559 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | 1 088.00 | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 2 904.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 234.00 | 77 222.00 | | 46 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 573.00 | 243 031.00 | | 293 573.00 |
EA Autres dettes | | 1 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 860.00 | 325 877.00 | | 343 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 382.00 | 1 500 615.00 | | 1 903 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 860.00 | 325 877.00 | | 343 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 1 088.00 | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 443.00 | | 151 158.00 | 102 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889.00 | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 249 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 234 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 849.00 | | 148 949.00 | 86 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 2 209.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 199.00 | 19 916.00 | | 59 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | 189.00 | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 558.00 | 19 727.00 | | 50 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 184 694.00 | 184 694.00 | | 184 694.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 682.00 | 211 682.00 | | 211 682.00 |
VW T.V.A. | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 860.00 | 343 860.00 | | 343 860.00 |