| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 21 200.00 | 18 800.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 222.00 | 21 200.00 | 50 022.00 | 71 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
BP En cours de production de services | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 582.00 | | 188 582.00 | 188 582.00 |
BZ Autres créances | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 953.00 | | 377 953.00 | 377 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 175.00 | 21 200.00 | 427 975.00 | 449 175.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 053.00 | | | -6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 789.00 | | | 303 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 378.00 | | | 402 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 975.00 | | | 427 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 889.00 | | | 399 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 200.00 | 8 000.00 | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 8 000.00 | | 13 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 218.00 | 257 218.00 | | 257 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UP Prêts | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 188 532.00 | | | 188 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VB T. V. A. | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 917.00 | 308 745.00 | 25 172.00 | 333 917.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 378.00 | 402 378.00 | | 402 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
ST Autres comptes | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
YW Taxe professionnelle | -102.00 | | | -102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -102.00 | | | -102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 042.00 | | | 243 042.00 |