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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509.00 | 1 857.00 | 3 652.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 478.00 | 5 392.00 | 5 087.00 | 10 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449.00 | 7 440.00 | 9 009.00 | 16 449.00 |
BT Marchandises | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CF Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 493.00 | 7 440.00 | 38 053.00 | 45 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -5 334.00 | -543.00 | | -5 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 038.00 | -4 791.00 | | -6 038.00 |
DL TOTAL (I) | -10 122.00 | -4 084.00 | | -10 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728.00 | 7 319.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 17 940.00 | | 36 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798.00 | 1 292.00 | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | 72.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 175.00 | 26 623.00 | | 48 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 053.00 | 22 539.00 | | 38 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 483.00 | 903.00 | 189 386.00 | 188 483.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 483.00 | 903.00 | 189 386.00 | 188 483.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 108.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 108.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 261.00 | 140.00 | | 11 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 261.00 | 140.00 | | 11 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 711.00 | -32.00 | | -10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 950.00 | 86 073.00 | | 189 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 988.00 | 90 864.00 | | 195 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 038.00 | -4 791.00 | | -6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 680.00 | | 3 769.00 | 12 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 489.00 | | 3 499.00 | 12 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 4 355.00 | | 3 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 4 355.00 | | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 728.00 | 1 615.00 | 4 113.00 | 5 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 415.00 | 18 145.00 | 270.00 | 18 415.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 175.00 | 44 062.00 | 4 113.00 | 48 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
ST Autres comptes | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 914.00 | | | 29 914.00 |