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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 117.00 | 98 390.00 | 13 727.00 | 112 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 012.00 | 98 390.00 | 303 622.00 | 402 012.00 |
060 Stock marchandises | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
072 Créances – Autres | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
084 Disponibilités | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 766.00 | | 147 766.00 | 147 766.00 |
110 Total général Actif | 549 779.00 | 98 390.00 | 451 388.00 | 549 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 944.00 | | | 398 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 724.00 | | | 724.00 |