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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 679.00 | 10 388.00 | 291.00 | 10 679.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 440.00 | 7 685.00 | 5 755.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 513.00 | 10 619.00 | 894.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 632.00 | 28 692.00 | 30 940.00 | 59 632.00 |
BT Marchandises | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 435.00 | 3 030.00 | 122 405.00 | 125 435.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 740.00 | 3 030.00 | 193 711.00 | 196 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 372.00 | 31 722.00 | 224 651.00 | 256 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DG Autres réserves | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
DH Report à nouveau | -14 441.00 | | | -14 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 647.00 | -14 441.00 | | 31 647.00 |
DL TOTAL (I) | 30 472.00 | -1 175.00 | | 30 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 518.00 | 51 752.00 | | 36 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 152.00 | 14 922.00 | | 26 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 217.00 | 36 918.00 | | 57 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 478.00 | 30 002.00 | | 51 478.00 |
EA Autres dettes | 22 814.00 | 21 827.00 | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 179.00 | 155 421.00 | | 194 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 651.00 | 154 247.00 | | 224 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 308.00 | 119 016.00 | | 166 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 669.00 | | 4 963.00 | 54 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | | 4 963.00 | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 289.00 | 9 403.00 | | 19 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 828.00 | 3 560.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 5 843.00 | | 12 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
UX Autres créances clients | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 406.00 | 8 535.00 | 27 871.00 | 36 406.00 |
VI Groupe et associés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 179.00 | 166 308.00 | 27 871.00 | 194 179.00 |