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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 499.00 | 5 882.00 | 2 616.00 | 8 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 316.00 | 14 963.00 | 19 353.00 | 34 316.00 |
040 Immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 754.00 | 20 845.00 | 29 909.00 | 50 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
072 Créances – Autres | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
084 Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 494.00 | | 319 494.00 | 319 494.00 |
110 Total général Actif | 370 248.00 | 20 845.00 | 349 402.00 | 370 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 922.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 409 108.00 | | | 409 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
222 Production stockée | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 362.00 | | | 466 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 658.00 | | | 255 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 055.00 | | | -19 055.00 |
242 Autres charges externes. | 121 312.00 | | | 121 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
252 Charges sociales | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 379.00 | | | 606 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 018.00 | | | -140 018.00 |
280 Produits financiers | 849.00 | | | 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 869.00 | | | -145 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |