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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 709.00 | 52 129.00 | 2 581.00 | 54 709.00 |
AH Fonds commercial | 961 588.00 | 320 529.00 | 641 059.00 | 961 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 709.00 | 19 112.00 | 1 597.00 | 20 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 082.00 | 59 363.00 | 3 719.00 | 63 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 289.00 | 504 333.00 | 648 956.00 | 1 153 289.00 |
BT Marchandises | 2 698 962.00 | 1 984 348.00 | 714 614.00 | 2 698 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 795.00 | | 180 795.00 | 180 795.00 |
BZ Autres créances | 217 273.00 | | 217 273.00 | 217 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 308.00 | | 321 308.00 | 321 308.00 |
CF Disponibilités | 1 306 357.00 | | 1 306 357.00 | 1 306 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 627.00 | 1 984 348.00 | 2 830 279.00 | 4 814 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 915.00 | 2 488 681.00 | 3 479 234.00 | 5 967 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 966 724.00 | 4 222 714.00 | | 3 966 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 643 773.00 | -255 990.00 | | -1 643 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 952.00 | 3 977 724.00 | | 2 333 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 655.00 | 203 174.00 | | 81 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 201.00 | 974.00 | | 45 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 378.00 | 1 170 756.00 | | 868 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 375.00 | 93 166.00 | | 113 375.00 |
EA Autres dettes | 36 673.00 | 14 994.00 | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 283.00 | 1 483 158.00 | | 1 145 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 234.00 | 5 460 883.00 | | 3 479 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 365.00 | | 2 170 365.00 | 2 170 365.00 |
FG Production vendue services | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 628.00 | | 2 242 628.00 | 2 242 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085 593.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 558.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 558.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 463.00 | 1 212.00 | | 106 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 463.00 | 1 212.00 | | 106 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 069.00 | -655.00 | | -106 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 242.00 | 2 471 346.00 | | 2 250 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 015.00 | 2 727 336.00 | | 3 894 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 643 773.00 | -255 990.00 | | -1 643 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 552.00 | 5 033.00 | 9 782.00 | 188 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 279.00 | 1 472.00 | 9 423.00 | 113 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 273.00 | 3 560.00 | 359.00 | 75 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 378.00 | 868 378.00 | | 868 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 261.00 | 410 261.00 | | 410 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 261.00 | 410 261.00 | | 410 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 081.00 | 1 100 081.00 | | 1 100 081.00 |