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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 987.00 | 6 644.00 | 69 343.00 | 75 987.00 |
040 Immobilisations financières | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 986.00 | 6 644.00 | 89 342.00 | 95 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400 035.00 | | 400 035.00 | 400 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 410 143.00 | | 2 410 143.00 | 2 410 143.00 |
084 Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 825 639.00 | | 2 825 639.00 | 2 825 639.00 |
110 Total général Actif | 2 921 624.00 | 6 644.00 | 2 914 980.00 | 2 921 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 089 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 876 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 290 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 797 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 088 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 914 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 619 929.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 619 930.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024.00 | 1 363.00 | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 399 665.00 | 1 550 145.00 | | 399 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 066.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 686.00 | 48 041.00 | | 29 686.00 |
252 Charges sociales | 11 223.00 | 17 424.00 | | 11 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 840.00 | 2 107.00 | | 4 840.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 19.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 245.00 | 1 620 164.00 | | 448 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -448 245.00 | -234.00 | | -448 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 976 139.00 | 10 800.00 | | 4 976 139.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 651 221.00 | 11 830.00 | | 651 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 876 673.00 | -1 268.00 | | 3 876 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 409.00 | | | 49 409.00 |