| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 6 845.00 | 6 475.00 | 13 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 858.00 | 7 383.00 | 6 475.00 | 13 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
110 Total général Actif | 26 575.00 | 7 383.00 | 19 192.00 | 26 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
222 Production stockée | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
252 Charges sociales | 207.00 | | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |