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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 780.00 | 8 198.00 | 3 583.00 | 11 780.00 |
040 Immobilisations financières | 19 900.00 | 9 900.00 | 10 000.00 | 19 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 680.00 | 18 098.00 | 13 583.00 | 31 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
072 Créances – Autres | 904 842.00 | | 904 842.00 | 904 842.00 |
084 Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 993 582.00 | | 993 582.00 | 993 582.00 |
110 Total général Actif | 1 025 263.00 | 18 098.00 | 1 007 165.00 | 1 025 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 905 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 910 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 806.00 | 684.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 241.00 | 3 703.00 | 5 538.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 631.00 | 4 509.00 | 16 122.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
BZ Autres créances | 317 786.00 | | 317 786.00 | 317 786.00 |
CF Disponibilités | 175 631.00 | | 175 631.00 | 175 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 017.00 | | 689 017.00 | 689 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 648.00 | 4 509.00 | 705 139.00 | 709 648.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -10 000.00 | 196 333.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 125 000.00 | 196 333.00 | | 1 125 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 414 366.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 774.00 | 124 475.00 | | 124 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 500.00 | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 589.00 | 23 527.00 | | 8 589.00 |
252 Charges sociales | 4 997.00 | 8 155.00 | | 4 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 689.00 | 3 182.00 | | 3 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 1 143.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 319.00 | 160 983.00 | | 1 052 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 681.00 | 35 351.00 | | 72 681.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 2 293.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | 73.00 | | 1 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 5 303.00 | | 18 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 535.00 | 30 048.00 | | 54 535.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 115.00 | 157 208.00 | | 91 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 048.00 | 83 907.00 | | 30 048.00 |
DL TOTAL (I) | 132 163.00 | 252 115.00 | | 132 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 885.00 | 105 498.00 | | 227 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 14 652.00 | | 7 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 435.00 | 47 440.00 | | 82 435.00 |
EA Autres dettes | 255 419.00 | 168 344.00 | | 255 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 976.00 | 335 933.00 | | 572 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 139.00 | 588 049.00 | | 705 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 976.00 | 335 933.00 | | 572 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |
FG Production vendue services | 196 333.00 | | 196 333.00 | 196 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 333.00 | | 196 333.00 | 196 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 351.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 715.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 333.00 | 224 924.00 | | 196 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 286.00 | 141 016.00 | | 166 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 048.00 | 83 907.00 | | 30 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |