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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 708.00 | 10 527.00 | 1 181.00 | 11 708.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 500.00 | 35 586.00 | 10 914.00 | 46 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 17 783.00 | 5 538.00 | 23 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 973.00 | 102 117.00 | 69 856.00 | 171 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BT Marchandises | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
BZ Autres créances | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CF Disponibilités | 343 609.00 | | 343 609.00 | 343 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 721.00 | | 654 721.00 | 654 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 694.00 | 102 117.00 | 724 577.00 | 826 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 416.00 | 17 751.00 | 13 665.00 | 31 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 251.00 | 229 251.00 | | 229 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 418.00 | 209 418.00 | | 209 418.00 |
DH Report à nouveau | -112 534.00 | -156 092.00 | | -112 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 927.00 | 43 558.00 | | 107 927.00 |
DL TOTAL (I) | 434 062.00 | 326 135.00 | | 434 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 376.00 | 183 421.00 | | 136 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 95.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 578.00 | 57 869.00 | | 133 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | 18 299.00 | | 12 554.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 4 097.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 515.00 | 263 782.00 | | 290 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 577.00 | 589 916.00 | | 724 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 515.00 | 241 039.00 | | 290 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 659.00 | | 13 386.00 | 159 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 163.00 | | 9 723.00 | 42 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 171 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 81 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 887.00 | | 3 463.00 | 78 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 200.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 894.00 | 19 254.00 | 32.00 | 82 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 035.00 | 9 186.00 | | 29 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 770.00 | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 102.00 | 9 298.00 | 32.00 | 44 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VP Divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 261.00 | 200 261.00 | | 200 261.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 515.00 | 290 515.00 | | 290 515.00 |