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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 009.00 | | 1 461 009.00 | 1 461 009.00 |
CF Disponibilités | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 623.00 | | 1 476 623.00 | 1 476 623.00 |
CU Autres participations | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 590 616.00 | 455 051.00 | | 590 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 803.00 | 135 565.00 | | 188 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 419.00 | 876 616.00 | | 1 065 419.00 |
DN Avances conditionnées | 57 143.00 | 85 714.00 | | 57 143.00 |
DO TOTAL (II) | 57 143.00 | 85 714.00 | | 57 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 684.00 | 135 820.00 | | 47 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 556.00 | 345 972.00 | | 303 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 4 282.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 062.00 | 486 075.00 | | 354 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 624.00 | 1 448 405.00 | | 1 476 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 004.00 | 150 004.00 | | 200 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 200.00 | 14 439.00 | | 11 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 803.00 | 135 565.00 | | 188 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 556.00 | 303 556.00 | | 303 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 009.00 | | 123 009.00 | 123 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 009.00 | | 123 009.00 | 123 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 062.00 | 354 062.00 | | 354 062.00 |