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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 156.00 | 9 099.00 | 32 057.00 | 41 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 745.00 | 10 099.00 | 353 646.00 | 363 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 983.00 | 10 099.00 | 378 884.00 | 388 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
CU Autres participations | 316 015.00 | | 316 015.00 | 316 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 49 355.00 | 51 488.00 | | 49 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 257.00 | -2 134.00 | | -28 257.00 |
DL TOTAL (I) | 172 238.00 | 200 495.00 | | 172 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 200.00 | 61 870.00 | | 38 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 608.00 | 50 340.00 | | 45 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 10 030.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 219.00 | 44 517.00 | | 21 219.00 |
EA Autres dettes | 99 962.00 | 91 000.00 | | 99 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 646.00 | 257 757.00 | | 206 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 884.00 | 458 252.00 | | 378 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 290.00 | 219 582.00 | | 192 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 967.00 | | 50 378.00 | 357 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 600.00 | 321 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 600.00 | 363 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 778.00 | | 378.00 | 40 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 190.00 | | 50 000.00 | 316 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240.00 | 4 859.00 | | 5 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 4 859.00 | | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 200.00 | 23 844.00 | 14 356.00 | 38 200.00 |
VI Groupe et associés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 646.00 | 192 290.00 | 14 356.00 | 206 646.00 |