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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 667.00 | 5 763.00 | 38 904.00 | 44 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 930.00 | 6 425.00 | 49 505.00 | 55 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 597.00 | 12 188.00 | 388 409.00 | 400 597.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
084 Disponibilités | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
110 Total général Actif | 482 202.00 | 12 188.00 | 470 014.00 | 482 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
230 Autres produits | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -880.00 | | | -880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
242 Autres charges externes. | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
252 Charges sociales | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
262 Autres charges | 714.00 | | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
294 Charges financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 597.00 | | | 400 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 597.00 | | | 400 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |