| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 697.00 | 23 576.00 | 22 120.00 | 45 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 331.00 | 124 639.00 | 66 692.00 | 191 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 856.00 | 22 889.00 | 10 967.00 | 33 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 013.00 | 4 177 908.00 | 2 097 105.00 | 6 275 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 626.00 | 12 711.00 | 273 915.00 | 286 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 068.00 | 2 593.00 | 438 475.00 | 441 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 639.00 | | 464 639.00 | 464 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 184.00 | 80 008.00 | 1 703 176.00 | 1 783 184.00 |
BZ Autres créances | 577 866.00 | | 577 866.00 | 577 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 460.00 | 95 312.00 | 3 628 148.00 | 3 723 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 473.00 | 4 273 220.00 | 5 725 253.00 | 9 998 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 986 950.00 | 4 006 804.00 | 1 980 146.00 | 5 986 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 135.00 | 288 135.00 | | 288 135.00 |
DH Report à nouveau | -1 703 494.00 | -207 990.00 | | -1 703 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 206.00 | -1 495 504.00 | | -656 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 713.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 943 718.00 | -1 274 800.00 | | -1 943 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 540.00 | 4 859 888.00 | | 5 918 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 768.00 | | | 185 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 014.00 | 351 706.00 | | 810 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 184.00 | 427 536.00 | | 572 184.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 906.00 | 6 583.00 | | 181 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668 971.00 | 5 648 354.00 | | 7 668 971.00 |
ED (V) | | 10 021.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 253.00 | 4 469 645.00 | | 5 725 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 648 354.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 642.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 001 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 001 025.00 | |
FM Production stockée | | | 249 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 923 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 185 894.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 940.00 | | | -64 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518 977.00 | -360 989.00 | | -518 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 289.00 | 3 258 349.00 | | 5 346 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 495.00 | 4 753 853.00 | | 6 002 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 205.00 | -1 495 503.00 | | -656 205.00 |