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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 926.00 | 16 155.00 | 4 771.00 | 20 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 897.00 | 37 464.00 | 9 433.00 | 46 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 524.00 | 53 619.00 | 21 905.00 | 75 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 081.00 | 35 691.00 | 588 391.00 | 624 081.00 |
BZ Autres créances | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
CF Disponibilités | 329 087.00 | | 329 087.00 | 329 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 545.00 | 35 691.00 | 1 116 854.00 | 1 152 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 068.00 | 89 309.00 | 1 138 759.00 | 1 228 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 690.00 | 87 001.00 | | 78 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 246.00 | 260.00 | | 289 246.00 |
DL TOTAL (I) | 384 436.00 | 103 761.00 | | 384 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 332.00 | 366 568.00 | | 332 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 936.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 113.00 | 225 562.00 | | 313 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 969.00 | 102 779.00 | | 101 969.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 3 123.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 323.00 | 698 969.00 | | 754 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 759.00 | 802 730.00 | | 1 138 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 116.00 | 340 401.00 | | 497 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 940.00 | | 1 699 940.00 | 1 699 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 940.00 | | 1 699 940.00 | 1 699 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 782.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 775.00 | 10 067.00 | | 11 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 284.00 | 267.00 | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 246.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 246.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 525.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 334.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 859.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | -613.00 | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 2 207.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 340.00 | 1 374 404.00 | | 2 011 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 093.00 | 1 374 145.00 | | 1 722 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 246.00 | 260.00 | | 289 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 515.00 | 12 089.00 | | 13 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 667.00 | | 3 193.00 | 81 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336.00 | 75 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 336.00 | 67 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 969.00 | | 3 190.00 | 73 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | 3.00 | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 670.00 | 12 971.00 | 9 022.00 | 49 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 670.00 | 12 971.00 | 9 022.00 | 49 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 685.00 | 30 782.00 | 7 776.00 | 12 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 685.00 | 30 782.00 | 7 776.00 | 12 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 685.00 | 30 782.00 | 7 776.00 | 12 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 782.00 | 7 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 113.00 | 313 113.00 | | 313 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 516 054.00 | 516 054.00 | | 516 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
VB T. V. A. | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 332.00 | 75 125.00 | 257 207.00 | 332 332.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 842.00 | 731 842.00 | | 731 842.00 |
VW T.V.A. | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 323.00 | 497 116.00 | 257 207.00 | 754 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | 4 819.00 | | 5 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 401.00 | 16 723.00 | | 15 401.00 |
ST Autres comptes | 139 571.00 | 126 869.00 | | 139 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 398.00 | 34 467.00 | | 39 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 250.00 | 20 658.00 | | 14 250.00 |
YT Sous‐traitance | 234 038.00 | 44 631.00 | | 234 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 490.00 | 347 491.00 | | 318 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 467.00 | 1 168.00 | | 28 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 974.00 | 838.00 | | 3 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 541.00 | 5 657.00 | | 9 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 083.00 | 161 245.00 | | 120 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 457.00 | 209 322.00 | | 206 457.00 |
ZE Dividendes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 366.00 | 571 349.00 | | 775 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |