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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CU Autres participations | 136 265.00 | | 136 265.00 | 136 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
DH Report à nouveau | -7 634.00 | | | -7 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 687.00 | -7 634.00 | | -9 687.00 |
DK Provisions réglementées | 8 866.00 | 6 650.00 | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518.00 | 8 989.00 | | 1 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 963.00 | 57 869.00 | | 52 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 003.00 | 63 389.00 | | 74 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 137.00 | | 1 009.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 975.00 | 137 395.00 | | 142 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 493.00 | 146 384.00 | | 144 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 888.00 | 98 216.00 | | 101 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 650.00 | 2 216.00 | | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | 2 216.00 | | 6 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 963.00 | 11 876.00 | 41 087.00 | 52 963.00 |
VI Groupe et associés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862.00 | | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 975.00 | 101 888.00 | 41 087.00 | 142 975.00 |