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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | 5 594.00 | 8 534.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 069.00 | 5 594.00 | 2 634 475.00 | 2 640 069.00 |
BZ Autres créances | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
CF Disponibilités | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 599.00 | 5 594.00 | 2 770 005.00 | 2 775 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 625 941.00 | | 2 625 941.00 | 2 625 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 200.00 | 694 200.00 | | 694 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
DG Autres réserves | 329 228.00 | | | 329 228.00 |
DH Report à nouveau | | 85 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 358.00 | 243 561.00 | | 207 358.00 |
DK Provisions réglementées | 2 311.00 | 1 403.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 517.00 | 1 094 251.00 | | 1 302 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 598.00 | 1 684 781.00 | | 1 465 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 2 520.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 488.00 | 1 687 301.00 | | 1 467 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 005.00 | 2 781 552.00 | | 2 770 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -908.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 798.00 | 255 113.00 | | 216 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440.00 | 11 552.00 | | 9 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 358.00 | 243 561.00 | | 207 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 575.00 | 19.00 | | 5 575.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 403.00 | 908.00 | | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 575.00 | 19.00 | | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 978.00 | 927.00 | | 6 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 598.00 | 220 481.00 | 889 125.00 | 1 465 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 112.00 | | | 219 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 241.00 | 112 113.00 | 14 127.00 | 126 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 488.00 | 222 371.00 | 889 125.00 | 1 467 488.00 |