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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 982.00 | 5 463.00 | 2 519.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 533.00 | 50.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 564.00 | 5 996.00 | 792 568.00 | 798 564.00 |
BZ Autres créances | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 256.00 | 5 996.00 | 840 260.00 | 846 256.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
DL TOTAL (I) | 257 014.00 | | | 257 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 783.00 | | | 400 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 246.00 | | | 583 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 260.00 | | | 840 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 485.00 | | | 286 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 564.00 | | | 798 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | 1 790.00 | | 4 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 867.00 | 1 596.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 194.00 | | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 783.00 | 104 022.00 | 296 761.00 | 400 783.00 |
VI Groupe et associés | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 246.00 | 286 485.00 | 296 761.00 | 583 246.00 |