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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 52 372.00 | 5 019.00 | 47 353.00 | 52 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 207.00 | 11 397.00 | 78 811.00 | 90 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 8 172.00 | 27 416.00 | 35 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 018.00 | 25 438.00 | 153 580.00 | 179 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 468 673.00 | | 468 673.00 | 468 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 068.00 | | 560 068.00 | 560 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 085.00 | 25 438.00 | 713 647.00 | 739 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 857.00 | | | 230 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 177.00 | | | 224 177.00 |
DL TOTAL (I) | 482 534.00 | | | 482 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 114.00 | | | 231 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 647.00 | | | 713 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 671.00 | | 56 635.00 | 201 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 289.00 | 179 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 288.00 | 178 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 1.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 821.00 | | 56 635.00 | 200 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 606.00 | 18 653.00 | 24 821.00 | 31 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 756.00 | 18 653.00 | 24 821.00 | 30 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 960.00 | 9 237.00 | 36 004.00 | 121 960.00 |
VI Groupe et associés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 616.00 | | | 114 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 114.00 | 118 391.00 | 36 004.00 | 231 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
ST Autres comptes | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
YT Sous‐traitance | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 205.00 | | | 525 205.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |