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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 2 271.00 | 1 477.00 | 3 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 618.00 | 104 485.00 | 8 133.00 | 112 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 538.00 | | 133 538.00 | 133 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 156.00 | 104 485.00 | 141 672.00 | 246 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 194.00 | 44 611.00 | 5 583.00 | 50 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 957.00 | -17 933.00 | | -17 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -24.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 737.00 | 5 591.00 | | 62 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 581.00 | 1 469.00 | | 60 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 278.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 629.00 | 7 338.00 | | 123 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 672.00 | 25 380.00 | | 141 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 155 111.00 | 155 111.00 | |
FG Production vendue services | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 383.00 | 155 111.00 | 172 494.00 | 17 383.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 501.00 | 38 827.00 | | 172 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 501.00 | 38 851.00 | | 172 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 915.00 | | 645.00 | 110 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 058.00 | | 1 073.00 | -1 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 058.00 | | 112 618.00 | -1 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 551.00 | | 645.00 | 8 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 839.00 | 12 646.00 | | 91 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 558.00 | 7 053.00 | | 37 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 090.00 | 5 065.00 | | 47 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 190.00 | 528.00 | | 7 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 124 089.00 | 124 089.00 | | 124 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 436.00 | 126 378.00 | 1 058.00 | 127 436.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |