| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 866.00 | 20 434.00 | 431.00 | 20 866.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 23 849.00 | 12 745.00 | 11 104.00 | 23 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 797.00 | 174 472.00 | 30 325.00 | 204 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 811.00 | 34 913.00 | 28 899.00 | 63 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 779.00 | 242 564.00 | 205 215.00 | 447 779.00 |
BN En cours de production de biens | 195 561.00 | | 195 561.00 | 195 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 817.00 | | 422 817.00 | 422 817.00 |
BZ Autres créances | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CF Disponibilités | 318 773.00 | | 318 773.00 | 318 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 726.00 | | 1 017 726.00 | 1 017 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 505.00 | 242 564.00 | 1 222 941.00 | 1 465 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 399 488.00 | | | 399 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 499 165.00 | | | 499 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 308.00 | | | 356 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 067.00 | | | 191 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 261.00 | | | 176 261.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 776.00 | | | 723 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 941.00 | | | 1 222 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 468.00 | | | 367 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 822.00 | | 2 622 822.00 | 2 622 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 822.00 | | 2 622 822.00 | 2 622 822.00 |
FM Production stockée | | | -104 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 488.00 | |
GE Autres charges | | | 48 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 495.00 | | | 2 547 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 319.00 | | | 2 530 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 628.00 | | 37 251.00 | 448 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 14 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 100.00 | 447 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 292 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 824.00 | | 1 042.00 | 139 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 348.00 | | 34 109.00 | 294 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 456.00 | | 2 100.00 | 14 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 709.00 | 42 488.00 | 30 633.00 | 230 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 944.00 | 1 491.00 | | 18 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 766.00 | 40 997.00 | 30 633.00 | 211 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 067.00 | 191 067.00 | | 191 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
UX Autres créances clients | 422 817.00 | 422 817.00 | | 422 817.00 |
VB T. V. A. | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 052.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 848.00 | 503 392.00 | 14 456.00 | 517 848.00 |
VW T.V.A. | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 600.00 | 367 468.00 | | 367 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
ST Autres comptes | 223 157.00 | | | 223 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YT Sous‐traitance | 621 053.00 | | | 621 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 780.00 | | | 198 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 357.00 | | | 416 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 885.00 | | | 260 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 870.00 | | | 1 170 870.00 |