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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 523.00 | 20 651.00 | 25 872.00 | 46 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 089.00 | 21 267.00 | 649 822.00 | 671 089.00 |
BT Marchandises | 143 157.00 | | 143 157.00 | 143 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 230 607.00 | | 230 607.00 | 230 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 380.00 | | 412 380.00 | 412 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 469.00 | 21 267.00 | 1 062 202.00 | 1 083 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 021.00 | 285 920.00 | | 213 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 262.00 | -72 899.00 | | 259 262.00 |
DL TOTAL (I) | 483 284.00 | 224 021.00 | | 483 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 679.00 | 405 141.00 | | 308 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 418.00 | 7 717.00 | | 33 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 102.00 | 148 955.00 | | 115 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 923.00 | 20 259.00 | | 104 923.00 |
EA Autres dettes | 16 797.00 | 6.00 | | 16 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 919.00 | 582 079.00 | | 578 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 202.00 | 806 100.00 | | 1 062 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 213.00 | 256 859.00 | | 300 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 43 861.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 883.00 | | 14 839.00 | 668 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 633.00 | 671 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 47 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 116.00 | | | 620 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 817.00 | | 14 839.00 | 44 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 700.00 | 5 199.00 | 12 633.00 | 28 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 585.00 | 5 199.00 | 12 633.00 | 28 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 102.00 | 115 102.00 | | 115 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 491.00 | 29 786.00 | 120 142.00 | 308 491.00 |
VI Groupe et associés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 562.00 | | | 330 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 919.00 | 300 213.00 | 120 142.00 | 578 919.00 |