| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 69.00 | 8 931.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 000.00 | 69.00 | 8 931.00 | 9 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
110 Total général Actif | 42 516.00 | 69.00 | 42 447.00 | 42 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 919.00 | 41 652.00 | | 32 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 919.00 | 41 652.00 | | 32 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 060.00 | 14 219.00 | | 3 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 693.00 | -5 872.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 18 840.00 | 16 775.00 | | 18 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -51.00 | 1 520.00 | | -51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 1 557.00 | 2 995.00 | | 1 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | 906.00 | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 473.00 | 37 542.00 | | 32 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 446.00 | 4 110.00 | | 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 606.00 | 1.00 | | 6 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 617.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 241.00 | 3 494.00 | | 3 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 189.00 | | | 2 189.00 |