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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 900.00 | 57 804.00 | 2 096.00 | 59 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 363.00 | 6 614.00 | 72 750.00 | 79 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 170.00 | 16 468.00 | 18 702.00 | 35 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 624.00 | 108 013.00 | 45 611.00 | 153 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 032.00 | 188 898.00 | 160 134.00 | 349 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
BP En cours de production de services | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 041.00 | | 764 041.00 | 764 041.00 |
BZ Autres créances | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CF Disponibilités | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 300.00 | | 1 237 300.00 | 1 237 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 332.00 | 188 898.00 | 1 397 434.00 | 1 586 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 212.00 | 349 205.00 | | 58 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 955.00 | -290 992.00 | | 128 955.00 |
DL TOTAL (I) | 220 168.00 | 91 212.00 | | 220 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 149.00 | 480 513.00 | | 508 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 614.00 | 635.00 | | 45 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 480.00 | 293 720.00 | | 305 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 024.00 | 249 429.00 | | 318 024.00 |
EA Autres dettes | | 4 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 267.00 | 1 028 764.00 | | 1 177 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 434.00 | 1 119 976.00 | | 1 397 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 389.00 | | 120 301.00 | 321 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 658.00 | 349 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 658.00 | 188 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 79 363.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 514.00 | | 40 938.00 | 240 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 651.00 | 34 781.00 | 22 534.00 | 176 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 590.00 | 7 827.00 | | 56 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 061.00 | 26 954.00 | 22 534.00 | 120 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 480.00 | 305 480.00 | | 305 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 024.00 | 318 024.00 | | 318 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 764 041.00 | 764 041.00 | | 764 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 419.00 | 108 028.00 | 399 391.00 | 507 419.00 |
VI Groupe et associés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 215.00 | 821 565.00 | 4 650.00 | 826 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 267.00 | 777 876.00 | 399 391.00 | 1 177 267.00 |