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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 027.00 | 49 535.00 | 14 492.00 | 64 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 272.00 | 166 820.00 | 27 452.00 | 194 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 021.00 | 216 355.00 | 53 665.00 | 270 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 877.00 | | 440 877.00 | 440 877.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 739 358.00 | | 739 358.00 | 739 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 641.00 | | 1 206 641.00 | 1 206 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 662.00 | 216 355.00 | 1 260 307.00 | 1 476 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 734 773.00 | | | 734 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 905.00 | | | 151 905.00 |
DL TOTAL (I) | 903 178.00 | | | 903 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 522.00 | | | 171 522.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 129.00 | | | 357 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 307.00 | | | 1 260 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 568.00 | | | 348 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 224.00 | | | 277 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 203.00 | 270 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 203.00 | 258 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 502.00 | | | 265 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 775.00 | 26 783.00 | 7 203.00 | 196 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 775.00 | 26 783.00 | 7 203.00 | 196 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 440 877.00 | 440 877.00 | | 440 877.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VI Groupe et associés | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 329.00 | 444 606.00 | 11 722.00 | 456 329.00 |
VW T.V.A. | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 129.00 | 348 568.00 | | 357 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
YT Sous‐traitance | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 207.00 | | | 390 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 895.00 | | | 178 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 107.00 | | | 478 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |